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Geopolitische Spannungen dämpfen die Risikobereitschaft

Bitcoin und Nasdaq-Futures gaben im frühen Handel nach, nachdem US-Präsident Donald Trump Äußerungen gemacht hatte, die neue Angriffe auf den Iran nicht ausschlossen. Der Anstieg geopolitischer Risiken hält die Sorgen über Energieversorgung und Inflationsaussichten lebendig, während sich der Fokus der Anleger erneut auf das globale Wachstum und den Zinspfad richtet.

Iran brachte bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) einen Vorschlag ein, der eine siebentägige Wiederöffnung der durch den Krieg beeinträchtigten Straße von Hormus, eine Unterbrechung der Kämpfe und anschließend umfassendere Verhandlungen vorsah. Trump wies den Vorschlag zurück, erklärte, Teheran suche unter starkem Druck nach einer Einigung, und betonte in einem Truth-Social-Beitrag, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe.

Rendite der US-Anleihe steigt auf höchsten Stand seit 2007

Die seit dem Kriegsbeginn im März anhaltende Unsicherheit hat an den Märkten Inflationssorgen geschürt. Dieses Umfeld verstärkt sowohl die Erwartung einer strafferen Geldpolitik als auch die Sorgen vor Risiken bei der Staatsverschuldung und erhöht den Verkaufsdruck auf US-Staatsanleihen.

  • 5,20 %: erreichte Rendite der 10-jährigen US-Anleihe
  • 127 Basispunkte: Anstieg seit Anfang März

Dieses Niveau gilt als der höchste Stand für die 10-jährige Rendite seit 2007. Die Märkte preisen weiter ein, dass steigende Zinsen vor allem auf Technologiewerte und andere risikoreiche Anlagen Druck ausüben könnten.

Bitcoin bleibt im Quartal dennoch klar im Plus

Obwohl der Druck am Kryptomarkt zunahm, zeigte Bitcoin nach dem Rückgang zu Jahresbeginn im dritten Quartal eine starke Erholung. Mit einem Plus von 42 % in den vergangenen drei Monaten übertraf der Vermögenswert große Anlageklassen wie Nasdaq und Gold.

Analysten richten ihren Blick nun auf kommende makroökonomische Daten. Veränderungen bei geopolitischen Risiken, Inflation und den Erwartungen an die US-Notenbank Fed dürften die kurzfristige Preisbildung am Kryptomarkt bestimmen.

Kurzfristig im Blick: Unterstützungs- und Widerstandszonen

Vikram Subburaj, CEO der in Indien ansässigen Börse Giottus, sieht die Zone von 83.800 bis 84.000 als wichtige kurzfristige Unterstützung und den Bereich von 85.000 bis 85.800 als erste Widerstandszone. „Auf dem aktuellen Niveau wäre es womöglich vorsichtiger, der Rally nicht hinterherzulaufen“, sagte Subburaj.

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