Piyasa oynaklığında öne çıkan temettü hisseleri

Wall Street'te öne çıkan temettü hisseleri, enflasyon verileri, şirket bilançoları ve Orta Doğu kaynaklı gerilimlerin etkilediği dalgalı görünümde yeniden yatırımcıların radarına girdi. TipRanks tarafından performanslarına göre izlenen analistlerin son değerlendirmelerinde, enerji sektöründeki üç şirket için alım tavsiyeleri korunurken hedef fiyatlar da yukarı yönlü güncellendi.

Analistlerin dikkat çektiği hisselerde temettü getirileri birbirine yakın seviyelerde bulunuyor:

  • Exxon Mobil: Hisse başına çeyreklik 1,03 dolar, yıllıklandırılmış 4,12 dolar temettü ve %2,6 getiri.
  • Expand Energy: Hisse başına 0,575 dolar çeyreklik baz temettü, yıllıklandırılmış 2,30 dolar ve yaklaşık %2,3 getiri.
  • Diamondback Energy: 2026'nın ikinci çeyreği için hisse başına 1,10 dolar nakit temettü ve %2,2 getiri.

Exxon Mobil için nakit akışı beklentisi güçlendi

Morgan Stanley analisti Devin McDermott, Exxon Mobil için alım tavsiyesini yineledi ve hedef fiyatı 168 dolardan 177 dolara çıkardı. Analist, ikinci çeyrek yönlendirmesi ile petrol fiyat seyrini dikkate alarak serbest nakit akışı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

McDermott'a göre özellikle rafinaj marjlarındaki artış, entegre enerji şirketlerini destekliyor. Analist, 2026'nın ikinci yarısı için nakit akışı tahminlerini ortalama %20, 2027 için ise %7 yükseltirken; güçlü üretim hacimleri, yüksek katma değerli projeler ve 5 milyar doların üzerindeki yapısal maliyet tasarruflarını Exxon Mobil'in temel dayanakları arasında gösterdi.

Şirketin temettü tarafındaki geçmişi de dikkat çekiyor. Exxon Mobil, temettüsünü 43 yıl üst üste artırdı; analiste göre güçlü bilanço yapısı da belirsiz makro görünümde hisseyi daha savunmacı bir seçenek haline getiriyor.

Expand Energy ve Diamondback Energy'de yükselen hedefler

Expand Energy'de satın alma ve geri alım beklentisi

Goldman Sachs analisti Neil Mehta, Expand Energy için alım notunu korurken hedef fiyatı 99 dolardan 113 dolara yükseltti. Değerlendirmede daha güçlü nakit akışı görünümü, hissedar getirisi potansiyeli ve 2027-2028 tahminlerine göre %11 serbest nakit akışı verimi öne çıktı; bu oran emsal ortalamasında %9 seviyesinde bulunuyor.

Analist, 2028 mali yılında hisse başına serbest nakit akışının önceki yaklaşık 8 dolar tahmininden 10 dolar seviyesine çıkabileceğini öngördü. Şirketin açıkladığı 1,25 milyar dolarlık Twin Eagle satın alımının da birleşik yapının premium pazarlara açılmasını ve enerji ile LNG son pazarlarında ek anlaşma imkanlarını güçlendirebileceği belirtildi.

Diamondback Energy'de üretim ve sermaye esnekliği

Mehta, Diamondback Energy için de alım tavsiyesini yineledi ve hedef fiyatı 212 dolardan 220 dolara çıkardı. Analiste göre Orta Doğu'daki kalıcı arz kesintileri nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatları ortamında şirket, sermaye verimliliği yüksek üretim artışıyla öne çıkıyor.

Analist ayrıca asgari sermaye iadesi taahhüdünün kaldırılmasının, oynak petrol fiyatları döneminde yönetimin sermaye dağıtımı kararlarında daha esnek hareket etmesine imkan verdiğini değerlendirdi. Şirketin 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.018 Mboe/gün üretimle kendi yönlendirmesinin üst bandını aşması da Barnett gelişimindeki güçlü doğal gaz üretimi ve aşağı akım gaz pazarlamasındaki iyileşmeyle ilişkilendirildi.